公司年末现金多少合适,教学年末现金是多少?

其实和书上不符。我们需要查账做待处理财产的损益，其他应收款可以收回，不能做营业外支出。15万太多了。看你能不能摆平，不然自己算账会累的。你每次都要从那个里面减去这个，这就是你实际的现金存量。按说，流动资金应该足够三至五天的日常开支。15万有点多，但是没问题。

公司账上的库存现金余额首先取决于企业财务制度的规定，其次取决于公司业务使用现金的具体情况。最后可以通过几个月的零星使用现金来平均或估算。如果超过很多，要及时存入银行，防止现金被盗或丢失。保留大量现金的风险还是很大的，这是公司规定的。温馨提示:以上内容仅供参考。回复时间:2021032请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。

前提是账实相符。2.一般企业的库存现金限额按照35天的日均消耗量核定。比如某企业日常现金消费10000元，最高50000元，即现金账面余额不得超过50000元，12月31日年末也是如此。3.交通不便的地区，按照515天的日均消耗量核定。企业在特殊情况下超限额使用现金，应向开户银行提出申请，银行将临时追加现金限额。

现金比例是多少？现金比率是指企业持有的现金和现金等价物的比例，是衡量企业流动性的指标之一。一般来说，现金比率高的公司意味着其流动性强，能够更好地应对突发事件和风险，但过高的现金比率也可能降低公司的盈利能力。2.应该保持多少现金比例？现金比率的适当水平取决于不同企业的业务规模、发展阶段、行业竞争等因素。

一般来说，维持在20%-30%之间比较合理。3.高现金比率的影响虽然高现金比率的企业在风险规避方面表现出色，但也可能面临盈利能力下降的问题。这是因为高现金比率会导致企业闲置资金过多，降低资金使用的效率和盈利能力。而且，高度闲置的现金还可能受到通货膨胀等因素的侵蚀，进一步降低企业的业绩。4.现金比率过低的影响与现金比率过高的影响不同，可能导致企业无法承受和应对风险。

20%的现金流比率是合适的。注:现金比例一般认为在20%以上，但不宜过高。现金比例的具体值应根据企业类型、行业特点、市场状况等因素确定。同时，也要考虑现金流的风险程度。一般来说，现金流风险越高，现金比例应该越低。现金流量的概念:现金流量是现代财务管理中的一个重要概念，是指在一定会计期间内，一定的经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)所产生的现金流入、现金流出的总额，即一定时期内现金和现金等价物的流入和流出。

鉴于通过增加投资收益等非经营活动操纵利润的缺陷，现金流只计算营业利润，不包括非经常性收益。现金流的影响:融资影响企业筹集资金的多少。根据实际生产经营需要，企业筹集的资金总额可以通过现金流量表确定。一般来说，企业财务状况越好，净现金流越多，需要的资金就越少。相反，财务状况越差，净现金流越少，需要的资金越多。

每个企业都会在账面上保留一定数量的现金，但是多少呢？停留过多会导致企业达不到最佳生产力；少走，公司随时可能出现现金流断裂。这时，企业的经营者需要考虑最佳现金余额这一经济指标。最优现金余额是指在满足最佳生产经营的条件下，企业为满足日常开支和应急开支所剩的最小现金余额。确定最佳现金余额的常用方法有两种:库存模型和随机模型。

生产企业和代理企业更适合用库存模型来衡量最佳现金余额。随机模型:小企业确定三个月的最高现金余额和可接受的最低现金水平，找出最佳过渡点(每月现金需求最大的时间段)，计算三个月的平均值，得到服务型小企业的最佳现金余额，注:服务型企业的业务如果有阶段性，需要计算淡季和旺季的平均值，再计算全年的最佳现金余额。