报表现金多少合适,现金周转率多少合适?

20%的现金流比率是合适的。货币资金是指企业在报告日的即时现金支付能力，货币资金是指企业在报告日的现金比率(现金有价证券)/流动负债*100%现金比率。现金流量的概念:现金流量是现代财务管理中的一个重要概念，是指按照收付实现制，在一定会计期间内，一定的经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)所产生的现金流入、现金流出及其总额。

当然，好吧。向外部提供圆角；内部只需要一万块，管理用，直观。这要看企业的规模，但一般来说，还是用人民币比较好，因为财务报表会涉及到很多本地和外部的使用者，这样你可以更多的了解企业的现金、利润、资产、负债等情况，更有利于公司高层的决策，而对于外部使用者来说，你或许可以更好的了解公司的经营状况，便于投资。如果公司自身经营状况不太好，又想获得更多资金，那就另当别论了。

一个银行贷款企业应该把握好的十四个财务指标:(1)财务结构:净资产与年末贷款余额之比必须大于100%(房地产企业可以大于80%)；净资产与年末贷款余额的比率为*100%，净资产与年末贷款余额的比率也叫净资产负债率。2.资产负债率必须低于70%，最好低于55%；资产负债率总负债/总资产X100%。(2)偿付能力:流动比例最好在150% ~ 200%；流动比率流动资产/流动负债*100%。

合理考虑风险控制货币资金占总资产的比例在15%-25%之间。货币资金是指报告日以货币形式存在的全部货币资金。包括:库存现金、银行存款、汇票、信用卡存款等。一般来说，“货币资金”占总资产的比例越高，企业的资本公积比例越高，经营风险越小，偿债能力越强。如果占总资产的比例较低，说明企业的资金链存在一定风险，偿债能力较弱。

任何不能立即支付的(如银行冻结存款等。)不能算货币资金。为适应货币资金管理的需要，一般设置现金、银行存款和其他货币资金等科目。其中，“现金”科目用于核算企业库存现金，但不包括用于企业内部周转的备用金。“银行存款”用于核算企业存放在银行或其他金融机构的各种存款，但不包括企业的对外存款、银行本票和银行汇票存款。

书大没钱只有一种可能。在白条到仓的情况下，每个月底，你都必须按照借款手续把这些白条挂在“其他应收款”里，以减少现金余额。基本户的银行在发放“开户许可证”时，会要求你的公司手头留有现金。不同行业的企业不一样，不同地区的企业不一样，即使离银行的距离也不一样。如果没有，尽量按照企业产值和实际使用需求来核定。

合理考虑风险控制货币资金占总资产的比例在15%-25%之间。货币资金是指报告日以货币形式存在的全部货币资金。包括:库存现金、银行存款、汇票、信用卡存款等。一般来说，“货币资金”占总资产的比例越高，企业的资本公积比例越高，经营风险越小，偿债能力越强。如果占总资产的比例较低，说明企业的资金链存在一定风险，偿债能力较弱。

任何不能立即支付的(如银行冻结存款等。)不能算货币资金。为适应货币资金管理的需要，一般设置现金、银行存款和其他货币资金等科目。其中，“现金”科目用于核算企业库存现金，但不包括用于企业内部周转的备用金。“银行存款”用于核算企业存放在银行或其他金融机构的各种存款，但不包括企业的对外存款、银行本票和银行汇票存款。

现金比率是速动资产扣除应收账款后的余额与流动负债的比率，最能反映企业直接支付流动负债的能力。一般来说，现金比例在20%以上。但如果这个比例过高，则意味着企业的流动资产没有得到合理的利用，而现金资产的盈利能力较低。如果这类资产的金额过高，企业的机会成本就会增加。现金比率(现金证券)/流动负债*100%现金比率可以反映企业的即期现金支付能力。

金融货币与现金的比率与货币需求的大小正相关。因此，所有影响货币需求的因素都会影响现金比率。比如银行存款利率降低，导致生息资产收益减少。人们会减少银行存款，更愿意持有更多现金，从而提高现金比率。现金比率与货币乘数负相关。现金比例越高，越多的现金退出存款货币的扩张过程，流入日常流通，从而直接减少银行的可贷资金，制约存款派生能力，货币乘数越小。

20%的现金流比率是合适的。注:现金比例一般认为在20%以上，但不宜过高。现金比例的具体值应根据企业类型、行业特点、市场状况等因素确定。同时，也要考虑现金流的风险程度。一般来说，现金流风险越高，现金比例应该越低。现金流量的概念:现金流量是现代财务管理中的一个重要概念，是指在一定会计期间内，一定的经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)所产生的现金流入、现金流出的总额，即一定时期内现金和现金等价物的流入和流出。

鉴于通过增加投资收益等非经营活动操纵利润的缺陷，现金流只计算营业利润，不包括非经常性收益。现金流的影响:融资影响企业筹集资金的多少。根据实际生产经营需要，企业筹集的资金总额可以通过现金流量表确定。一般来说，企业财务状况越好，净现金流越多，需要的资金就越少。相反，财务状况越差，净现金流越少，需要的资金越多。