出纳与会计登账顺序,会计和出纳的顺序

出纳与会计之间的转账顺序:公司发生财务业务时，出纳首先对收入、支出、报销等原始票据进行核对，然后提交给会计(在此之前，一些报销凭证、借款、汇款等业务都要经过会计审核，并由单位领导签字)。会计将这些票据分类，编制会计分录，然后交给出纳登记现金和存款日记账，出纳登记账目后，核对库存现金和银行存款是否正确无误，然后将记账凭证交给会计(会计电算化。

请问出纳和会计平时的工作流程~ ~谢谢。以下是出纳的工作流程，希望对你有帮助:处理银行存款和现金提取。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。第三，做好银行账和现金账，负责保管财务章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后，收银员会将钱发出。

5.雇员工资的支付。出纳工作规则:工作事项、验证等程序性错误的预防和纠正程序。现金收支。如果收付现金，要当面清点金额，注意票面的真实性。假币被没收的，由责任人负责。2.现金支付后，应在原始凭证上加盖现金支付章。责任人应对多付或少付金额负责。3.把每天的现金送到银行。不要坐在树枝上。做好日常现金盘点工作，做好现金报表，防止现金损益。

请问会计凭证是出纳填还是会计填？填制会计凭证后要做什么？1.会计凭证由会计填写。填写时，先写日期，再写摘要，写下科目和金额。需要填写的张数取决于附多少张原始凭证。2.填制会计凭证，登记账簿。先将凭证按时间顺序编号，然后根据记账凭证上的科目逐一登记在相应的账簿上。只有账簿中的现金和存款日记账才应每日结算，现金账户余额应与库存现金金额核对，即银行账户余额应定期与银行对账单核对，其他明细账户每月结算一次。

出纳与会计日常工作对接的方法如下:出纳将现金账户与银行存款账户逐一登记，月底结清余额。收银员只是出出入错了，自己的钱不亏才是关键。月底，制作银行余额调节表，登记未清项目。平时就是填个支票什么的。现在有支票打印机，所以保留一些原始票据。最好不要接受不正规的发票，尽量做到完整，方便核算。把公司每月的发票整理出来交给会计代理就行了。

出纳工作和会计工作的困惑:一是从人力资源的角度，岗位职责不清，没有明确的工作流程，导致人力资源和成本增加；第二，从财经纪律、会计和财务制度来看，以上都没用，严重贪污挪用！理财原则:管账的不在乎钱，管钱的不在乎账！具体来说，主要是家族式企业，出纳经常出差，随意给会计管理钥匙。

会计账簿有四种:现金账簿、存款日记账、明细账、总账。其中，两本日记账由出纳登记，明细账和总账由会计登记。会计人员先根据记账凭证登记明细账，期末汇总明细账，将总额转入总账。最后，根据总账编制资产负债表和损益表。当然，有些资产负债表项目也需要看明细账。如“应收账款”项目根据“应收账款”科目和“预收账款”科目的明细科目期末借方余额合计，扣除“坏账准备”科目的坏账准备期末余额填列。