应收会计工作流程,酒店应收会计工作流程

先收集整理原始凭证，再填制记账凭证，根据记账凭证登记明细账、日记账、总账，期末进行对账，对合后结账，再编制会计报表。如果是小企业，可以只编制资产负债表、利润表、现金流量表，不需要编制。会计实务原则、会计基础工作规范建账；3.根据原始凭证，编制会计凭证；4.记账、对账和结算；5.编制会计报表；6.纳税申报。资产负债表和损益表是电算化会计报表中常用的，而现金流量表使用较少。

(1)应付工作:根据已审批的原始凭证，登记支付业务。2.根据成本控制部提供的供应商月度统计汇总表，做好与供应商的对账工作，并填写付款申请。3.跟踪所有借款的核销进度，督促借款人在规定时间内核销。4.每月及时核对相关单位资金与应收账款的核销情况。5.保留相关原始付款凭证，做好整理工作。6.与总出纳一起核对营业收入，做好签字确认工作。

8.协助会计主管装订应付账款凭证，整理会计档案。9.月末与出纳对帐，制作应付账款账龄分析表。10.及时完成上司安排的其他工作。(二)应收账款工作:收集、整理、保存各单位优惠合同是否准确或按约定给予相应折扣。2.核对日常审核准备的信用卡应收票据，根据银行回单及时了解信用卡收款情况，做好手续费的核算和登记工作。3.保管好各部门、各班次的业务报表及其附件和原始凭证，并根据审核后的应收账款清单制作凭证。4.登记收入明细账和签单账，登记各项业务收入，并做好月末对账工作。

请问出纳和会计平时的工作流程~ ~谢谢。以下是出纳的工作流程，希望对你有帮助:处理银行存款和现金提取。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。第三，做好银行账和现金账，负责保管财务章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后，收银员会将钱发出。

5.雇员工资的支付。出纳工作规则:工作事项、验证等程序性错误的预防和纠正程序。现金收支。如果收付现金，要当面清点金额，注意票面的真实性。假币被没收的，由责任人负责。2.现金支付后，应在原始凭证上加盖现金支付章。责任人应对多付或少付金额负责。3.把每天的现金送到银行。不要坐在树枝上。做好日常现金盘点工作，做好现金报表，防止现金损益。

第一，管理应收应付明细账，及时与客户对账，及时向客户催款，避免坏账。另外，实现了早收晚付。不管你是工业企业还是商业企业，在这里问这个问题都没关系，很笼统。1.把以前的账交出来，就是休眠账，坏账，可收回账。交接人确认签字，确认客户和供应商的明细账、资产负债表等相关报表。2.做好自己的本职工作，你所有的客户和供应商都整理出来，问同事或者领导有没有不明白的，这些账能不能还，找出原因。

会计工作有哪几个流程?具体哪个流程最难?

有哪些记账流程？哪个过程最难？在大公司，分为应收账款会计、应付账款会计等。，而且分工很细，但是不管怎么分工，它的基本工作流程都是会计凭证的编制，需要对这个行业的会计科目有非常好的了解，以及公司过去是怎么处理的。编制会计凭证是基础工作，也是保证报表准确性的基础。会计流程:原始凭证填制会计凭证，登记会计账簿，汇总会计凭证，记录总账对账，结账，编制会计报表，报税，缴税。

2.准备会计凭证:根据原始凭证的分类，可以制作凭证，也叫传票。记账凭证写好后，需要审核。3.登记账簿:凭证核对无误后，登记账簿。先将凭证按时间顺序编号，然后根据记账凭证上的科目逐一登记在相应的账簿上。只有账簿中的现金和存款日记账才应每日结算，现金账户余额应与库存现金金额核对，即银行账户余额应定期与银行对账单核对，其他明细账户每月结算一次。

会计电算化应收账款管理流程:订单和合同管理。这个环节的业务一般是基于企业的电子商务系统和合同管理系统。当营销人员提供获得的合同订单时，系统开始通过人工录入或图像扫描识别记录关键信息，为后期财务共享的业务处理系统和ERP系统提供数据支持。2.发票和收入确认。当业务人员提出开具发票的要求时，财务共享服务中心会审核相应的合同条款并开具发票。

3.收款和票据管理。财务共享服务中心收到客户的付款通知后，核对银行的付款记录，确认收款完成后，完成应收账款账户的账务处理，对于收到的票据，可以根据资金管理的需要进行贴现或背书。4.对账反馈，付款确认并记录后，通过客户关系处理系统将付款信息反馈给客户，定期与客户对账，发现可能的错误。二、会计电算化应付账款管理流程:1 .发票收集信息。